Бит бюджетирование. Курс обучения от разработчиков: практическое применение программного продукта бит.финанс в части подсистем «казначейство» и «бюджетирование. В большинстве случаев к финасовому учету относят три блока - казначейство, бюджетирование и уч

Решение «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» разработано на базе продукта «1С:Бухгалтерия 8» предназначено для повышения эффективности планирования и контроля финансовых средств и денежных потоков.
Эта разработка предназначена для среднего и крупного бизнеса, фирм и предприятий любой отрасли, имеющих сложноструктурированные денежные потоки, в том числе по инвестиционной деятельности, значительное число казначейских операций, требующих оптимизации и контроля со стороны Генерального директора, Финансового директора, Главного казначея, Главного бухгалтера, Начальника планово-экономического отдела и других руководителей финансовых служб.

Преимуществом решения является не только его богатый функционал, но и учет психологии пользователя: интерфейс формы ввода бюджета максимально приближен к Microsoft Office Excel, что позволяет минимизировать трудности привыкания пользователей к новому продукту и существенно уменьшает затраты на заполнение документа. Данная концепция обеспечивает быстрый перевод планирования с MS Excel на новое решение.

С помощью автоматизации на базе «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» существенно повышается эффективность бизнес - процессов:

• Обеспечение централизованного управления платежами для предприятий со сложной организационной структурой;
• Формирование Заявок на оплату и Планируемое поступление денежных средств;
• Автоматический контроль текущих платежей на предмет не превышения Бюджета движения денежных средств (БДДС) в режиме реального времени;
• Согласование Заявок на оплату и получение разрешений на оплату;
• Ведение электронного документооборота в части подготовки и осуществления платежей;
• Формирование отчетности, необходимой для анализа и принятия управленческих решений;
• Формирование мастер-бюджета предприятия;
• Учет фактических данных в системе бюджетирования;
• Осуществление план-фактного анализа деятельности;
• Разграничение прав доступа;
• Работы службы технической поддержки (Help Desk).

Решение «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» является первым решением специализированной программной линейки «БИТ.ФИНАНС». Вы можете выбрать наиболее подходящее решение для вашей компании используя таблицу сравнительных характеристик продуктов, при этом имеется возможность дальнейшего апгрейда на более функциональные продукты, например, начать с использования «БИТ: Казначейство и Бюджетирование», а после перейти к внедрению «БИТ: Казначейство и Бюджетирование. ПРОФ». При этом вы даже не заметите перехода, т.к. продукты являются полностью наследуемыми.

Зависит от количества лицензий на платформу 1С

Программный продукт «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» не является самостоятельной программой, для ее работы необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.1" и продукта «1С:Бухгалтерия 8».

Описание функциональных возможностей

Подсистема "Управление денежными средствами (Казначейство)"системы БИТ.Финанс позволяет:

1. Оформлять заявки на расходование и поступление денежных средств
2. Контролировать лимиты по бюджету в заявках
3. Формировать платежный календарь, реестр платежей
4. Автоматически формировать платежные документы
5. Хранить сканированные копии счетов, договоров и актов
6. Формировать план-фактный анализ по БДДС

В результате использования подсистемы «Казначейство» Вы сможете:

1. Осуществлять оперативное управление денежными потоками и остатками
2. Прогнозировать кассовые разрывы
3. Повысить контроль за платежами
4. Предотвратить нецелевое использование средств
5. Осуществлять оперативное финансовое управление и контроль

Оперативное планирование

На основании согласованного списка Заявок Казначейство формирует реестр платежей на каждый день и АВТОМАТИЧЕСКИ формирует платежные документы.

1. Не забыть о важном регулярном платеже, например, учесть аренду в будущих выплатах, т.к. БИТ:УДС позволяет прикрепить к договору график платежей - можно планировать необходимые поступления и выплаты денег, исходя из условий договоров.
2. Всегда видеть, за что уже заплатили и за что еще нужно платить, БИТ:УДС позволяет заранее спланировать и держать под контролем все платежи.
3. Всегда знать, что все платежи действительно одобрены Руководителем компании. БИТ:УДС позволяет контролировать все платежи - можно сделать так, чтобы бухгалтерия не смогла сделать платежку без подписи Руководителя.
4. Заранее предвидеть ситуацию, когда денег не хватает для оплат и принять меры по исправлению ситуации (например, договориться с поставщиками об отсрочке платежа или ускорить какие-либо поступления). БИТ:УДС позволяет прогнозировать и своевременно предотвращать кассовые разрывы.
5. Отказаться от ручного труда по заполнению платежей - основная информация будет автоматически подставляться из заявок. Одно нажатие - и появится список платежек, уже заранее одобренных Руководителем, значит, в определенный период будут проведены только нужные платежи, нужным поставщикам, на нужные суммы - автоматически и под строгим контролем.

Подсистема «Бюджетирование» в линейке решений БИТ.Финанс позволяет решать такие задачи бюджетирования, как:

• Формирование Бюджета движения денежных средств (БДДС)
• Формирование Бюжета доходов и расходов (БДР)
• Балансовый учет и Бюджет по балансовому листу
• Отчеты "Бюджет" и "План-фактный анализ по бюджету"
• Механизм "Сопоставление значений аналитик бухгалтерского и управленческого учета"
• Механизм "On-line трансляции платёжных документов (факт по БДДС)"
• Механизм "On-line трансляции данных бухгалтерского учета (факт по БДР)"

Неограниченное количество бюджетов
Система позволяет вводить любое количество бюджетов разных видов, включая бюджет движения денежных средств (БДДС или Cash flow), бюджет доходов и расходов (БДР или P&L) и бюджет по балансовому листу (ББЛ или Balance sheet). Набор и структуру бюджетов пользователь может разрабатывать самостоятельно.
Ввод бюджетов осуществляется через «Форму ввода бюджетов» - универсальный конструктор ввода с удобным интерфейсом, максимально приближенным к Excel. Бюджеты вводятся в разрезе: ЦФО, Статей, Проектов, Контрагентов, Договоров, Номенклатуры и Номенлатурных групп, расчетных счетов.

Формирование Бюджета движения денежных средств (БДДС)

Удобная табличная форма ввода данных по бюджету как в «Excel» упростит работу Ваших сотрудников в программе и минимизирует время на их обучение по работе с программой.

Наличие возможности расшифровывать каждое значение таблицы данных по бюджету позволит Вам указать, что включает в себя каждая цифра бюджета с расшифровкой вплоть до контрагента, договора, проекта, номенклатуры товара.

Наличие механизма согласования и утверждения бюджетов позволит персонализировать ответственность менеджеров компании за составление бюджетов и установить контроль за процедурой составления и утверждения бюджетов.

Гибкий механизм настройки формы ввода данных по бюджетам ЦФО позволит формировать для различных ЦФО бюджеты в различных разрезах (по статьям расходов, по контрагентам, по договору контрагента, по проектам), позволяя формировать для каждого ЦФО индивидуальный бюджет.

Возможность планирования по разным бюджетным периодам (месяц, квартал, год и т.д.) позволит Вам формировать несколько вариантов бюджетов - долгосрочные и краткосрочные.

Наличие функции установки автоматического контроля за исполнением бюджета гарантирует исполнение платежной дисциплины и позволит избежать манипулирования со стороны отдельных сотрудников.

Возможность при установке контроля исполнения бюджета выбрать один или несколько контролируемых показателей позволит изменять степень контроля от минимального до аксимально возможного.

Программа позволяет автоматически корректировать плановые данные бюджетов с учетом свершившегося факта, то есть переносить неизрасходованные суммы средств в завершившемся периоде (согласно утвержденного бюджета) на оставшиеся плановые периоды. Это позволит Вам исключить возможные ошибки при ручной актуализации бюджетов.

Наличие гибкого механизма настройки отчетов позволит Вам формировать отчеты в различных разрезах планирования, а также сохранять несколько вариантов настройки бюджетов.

ЗАДАНИЕ №1. На предприятии имеется готовый перечень статей бюджета движения денежных средств. Каким образом загрузить справочник «Статьи оборотов» из MS Excel?

ЗАДАНИЕ №2. Что делать, если центры финансовой ответственности отличаются от перечня подразделений организации? Возможно ли синхронизация справочника «ЦФО» и «Подразделения организации»?

ЗАДАНИЕ №3. Каким образом в БИТ.ФИНАНС можно запланировать данные по бюджету движения денежных средств (БДДС)?

ЗАДАНИЕ №4. Как в БИТ.ФИНАНС сформировать сводный отчет по БДДС по всем ЦФО?

ЗАДАНИЕ №10. Как отделить внутренние платежи (например, перемещение средств между банковскими счетами) от прочих платежей?

ЗАДАНИЕ №11. Где в заявке на расходование денежных средств установить расчетный счет, с которого будет осуществляться перевод денежных средств?

ЗАДАНИЕ №12. Для платежей в у.е. требуется использовать при пересчете курс ЦБ + 5%. Каким образом запланировать подобный платеж?

ЗАДАНИЕ №13. Требуется оплатить заявку на расходование денежных средств частями: половину сегодня, а вторую половину через несколько дней. Как отразить это в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №14. Каким образом расширить перечень управленческих аналитик в документе «Заявка на расходование денежных средств»? По ряду платежей требуется заполнять аналитику «Регион» и «Физические лица».

ЗАДАНИЕ №15. Как поступить инициатору платежа, если контрагент в базу ещё не внесен, но требуется запланировать платеж?

ЗАДАНИЕ №16. Работа и назначение документа «Прогноз платежа».

ЗАДАНИЕ №17. Как запланировать поступление денег от покупателя?

ЗАДАНИЕ №18. Работа с графиками платежей в БИТ.ФИНАНС

ЗАДАНИЕ №19. Автоматическое и ручное закрытие заявок на расходование денежных средств, которые не предполагается оплачивать.

ЗАДАНИЕ №20. Корректировка бюджета движения денежных средств и влияние данной корректировки на лимиты на расходование денежных средств

ЗАДАНИЕ №21. Каким образом оплатить одну статью за счет другой статьи?

ЗАДАНИЕ №22. Каким образом провести заявку сверх бюджета?

ЗАДАНИЕ №23. Групповое визирование документов с помощью «Рабочего места визирования»

ЗАДАНИЕ №24. Можно ли как-то визуально выделить утвержденные заявки в журнале документов?

ЗАДАНИЕ №25. Бухгалтерская служба предприятия может отражать данные по движению денежных средств с опозданием, например, раз в несколько дней. Каким образом можно внести управленческие остатки денежных средств?

ЗАДАНИЕ №26. Работа с документом «Платежный календарь»

ЗАДАНИЕ №27. Рабочее место казначея

ЗАДАНИЕ №28. Как сформировать и оплатить реестр заявок на расходование денежных средств?

ЗАДАНИЕ №29. План-фактный анализ по бюджету движения денежных средств

ЗАДАНИЕ №30. Отражение факта по БДДС. Ручное заполнение управленческих аналитик в платежных документах.

ЗАДАНИЕ №31. Отражение факта по БДДС. Автоматическая подстановка управленческих аналитик на основание соответствия с бухгалтерской аналитикой.

ЗАДАНИЕ №32. Отражение факта по БДДС. Подстановка управленческих аналитик из договора контрагента.

ЗАДАНИЕ №33. Отражение факта по БДДС. Отражение комиссии банка в БДДС и БДР одновременно.

ЗАДАНИЕ №34. Отражение ФАКТА по БДДС. Перевод денежных средств между расчетными счетами организации.

ЗАДАНИЕ №35. Отражение курсовых разниц в ФАКТЕ по БДДС

ЗАДАНИЕ №36. Отчет «Сценарное прогнозирование»

ЗАДАНИЕ №37. Актуализация БДДС

ЗАДАНИЕ №38. Отчет «План-фактный анализ по бюджету»

ЗАДАНИЕ №39. Каким образом сделать так, чтобы пользователь видел планируемые платежи только по своему ЦФО?

В рамках курса рассматриваются функциональные возможности и основные варианты использования программного продукта БИТ.ФИНАНС применительно к задачам автоматизации процессов КАЗНАЧЕЙСТВА и БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость обучения по блокам в расчете на 1 человека:

• Бюджетирование (Длительность блока - 3 дня) – 21000 руб.
• Казначейство (Длительность блока – 2 дня) – 14000 руб.

При одновременном обучение более 10 человек, компании предоставляется 5% скидка.

Программа мероприятия

День 1

1. Работа с нормативно-справочной информацией подсистемы «Бюджетирование»

2. Работа с инструментами планирования подсистемы «Бюджетирование»

2.2. Установка зависимостей между бюджетами

2.3. Использование норм

2.4. Использование данных прошлых периодов

2.5. Механизмы распределения данных

2.6. Обмен данными с Excel

3. Настройка бюджетного процесса

3.1. Настройка алгоритма бюджетного процесс

3.2. Работа с задачами

3.3. Каскадные пересчеты

День 2

1. Настройка механизма трансляции для получения фактических данных по БДР

2. Заполнение управленческих аналитик при сборе факта:

2.1. Сопоставление регламентированных и управленческих аналитик

2.2. Заполнение аналитик из договора контрагента

2.3. Заполнение аналитик из правил трансляции

2.4. Установка управленческих аналитик вручную

3. Работа с инструментами обработки фактических данных подсистемы «Бюджетирование»:

3.1. Актуализация бюджета

3.2. Распределение бюджета

4. Фиксация бюджета

День 3

1. Работа с планом счетов «Бюджетирование»:

1.1.Заполнение плана счетов

1.2.Формирование шаблонов проводок

1.3.Ввод начальных остатков на план счетов «Бюджетирования»

2. Разграничение прав доступа пользователей

3. Настройка инструментов анализа данных:

3.1.Настройка произвольного отчета

3.2.Ввод данных через экземпляры отчетов

3.3.Панель индикаторов

День 4

1. Работа с инструментами подсистемы «Казначейство»

1.1. Прогнозы платежей

1.2. Заявки на поступление и расходование денежных средств

1.3. Графики платежей

1.4. Формирование реестров платежей и их оплата

1.5. Использование управленческой выписки

1.6. Работа с платежным календарем

1.7. Рабочее место казначея

2. Ввод плановых данных по БДДС

2.1. Проектирование структуры форм ввода бюджета

2.2. Ручной ввод плановых данных

3. Установка контрольных значений

3.1. Контроль расходов по бюджетам

3.2. Дополнительные контроли в документах подсистемы «Казначейство»

День 5

1. Настройка алгоритмов визирования

1.1. Разработка алгоритма визирования

1.2. Назначение заместителей

1.3. Групповое визирование документов – Рабочее место визирования

2. Разграничение прав доступа

3. Получение фактических данных по БДДС с помощью встроенного механизма сбора факта

4. Настройка доступности элементов управления

5. Работа с отчетностью подсистемы «Казначейство»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ГОРБУНОВА ТАТЬЯНА

Главный аналитик по финансовому учету

В 2007 г. окончила Южно-Уральский государственный университет. Факультет: Приборостроительный. Специальность: Автоматизация управления в административных, финансовых и коммерческих сферах.

В 2010 получила квалификацию «Главный бухгалтер» института профессиональных бухгалтеров России (ИПБР).

В 2011 получила квалификацию DIPIFR международной профессиональной ассоциации ACCA.

Обладает сертификатами фирмы 1С по внедрению типовых программных решений, а также является аттестованным преподавателем курсов сертифицированного обучения 1С.

В компании Первый БИТ работает с 2006 года. Участвовала в реализации крупнейших проектов построения корпоративных систем управления, в том числе для компаний Pony Express, Доширак, Инвестиционная компания «Ренова», Thyssen Krupp Elevator, R.O.C.S, Аэроэкспресс и т.д.

На сегодняшний день Татьяна отвечает за разработку и развитие бизнес-приложения для финансового управления предприятиями БИТ.ФИНАНС в части МСФО и Консолидации.

Активно занимается задачами методического обеспечения проектной деятельности: разрабатывает методические материалы, отвечает за сертификацию специалистов по внедрению программного продукта БИТ.ФИНАНС, преподает курсы по методологии внедрения систем управленческого финансового учета.

Линейка решений БИТ.Финанс предназначена для управления финансами, автоматизации бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе 1С:Предприятие 8.

БИТ.ФИНАНС – полнофункциональное решение, позволяющее систематизировать движения денежных средств через централизованное Казначейство.

Программный продукт разработан специально для автоматизации компаний среднего и крупного бизнеса. Короткие сроки внедрения и широкие возможности делают программу идеальным решением в сфере задач бюджетирования и казначейства.

Для кого предназначено решение БИТ.ФИНАНС.Стандарт?

• Компаниям среднего и крупного бизнеса, для которых внедрение системы управления Казначейством является первоочередной и критичной по срокам задачей;
• Компаниям, которые в данный момент имеют ограниченный бюджет на разработку методологии и внедрение автоматизированной системы, и которые готовы начать внедрение системы управления финансами с внедрения современного решения для управления Казначейством.
• Предлагаемое решение идеально подходит для данной ситуации, т.к. предусматривает короткие сроки внедрения (от 2-х недель) и возможность безболезненного перехода на более старшие версии линейки «БИТ.ФИНАНС».

• Создать единый формат управления Бюджетом движения денежных средств (БДДС), включая стандартизированные справочники ЦФО, Статей ДДС, Проектов и т.д.;
• Создать единую базу Контрагентов, Договоров и Обязательств;
• Внедрить многосценарное планирование БДДС в необходимых аналитических разрезах;
• Автоматизировать процесс сбора Заявок на расходование денежных средств с оперативным контролем на соответствие утвержденному БДДС;
• Автоматизировать работу с графиками платежей по договорам;
• Автоматизировать процесс согласования Заявок, включая многоуровневое согласование с использованием Реестров платежей;
• Автоматизировать работу с Платежным календарем и формирование платежных документов на основании Заявок и Реестров;
• Обеспечить получение план-фактной отчетности по БДДС в режиме on-line с возможностью получения всех необходимых расшифровок.